市八届人大
五次会议文件（19）
关于荆门市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告
——2015年1月6日在荆门市第八届人民代表大会第五次会议上
市财政局
一、2014年预算执行情况
过去的一年，全市上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入实施“两大战略”，致力“加速转型、缩差领跑”，经济社会保持良好发展态势，预算执行情况较好。
2014年，全市地方财政总收入预计完成138亿元，为预算的100.7%，比上年增长11%。地方一般公共预算收入预计完成68.6亿元，为预算的101.5%，增长15%。全市地方一般公共预算支出预计完成126.8亿元，为预算的111.7%，比上年增长11.6%。下面重点报告2014年市级四大预算执行情况。
（一）一般公共预算收支及平衡情况
1.地方一般公共预算收入预计完成181900万元，为预算（市八届人大常委会第二十一次会议通过的调整预算，下同）的101.6%，增长9.8%。其中：税收收入完成123804万元，为预算的102.1%，增长10.6%；非税收入完成58096万元，为预算的100.6%，增长8%。
2.地方一般公共预算支出预计完成260741万元，为预算的103.6%，比上年增长11.9%，可比增长6.6%(剔除地方政府债券、提前告知具有专项用途的转移支付安排的支出)。
3.平衡情况：收入总计417249万元，其中地方一般公共预算收入181900万元，转移性收入235349万元（其中上级补助收入143476万元，债券转贷收入43046万元，下级上解收入47571万元，上年结余56万元，从政府性基金中调入1200万元）；支出总计417204万元，其中地方一般公共预算支出260741万元，转移性支出156463万元（其中上解上级支出75061万元，补助下级支出71700万元，债券转贷支出9702万元）。收支相抵，结余45万元。
（二）政府性基金预算收支及平衡情况
政府性基金预算总收入预计完成186345万元，为预算的101.4%，比上年增长7.1%，主要是国有土地使用权出让收入增加所致。政府性基金预算总支出预计完成186345万元，其中政府性基金支出185145万元，为预算的101.4%，增长7.4%；调出资金1200万元。当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支及平衡情况
国有资本经营预算收入预计完成1015万元，为预算的98.5%，其中国有独资企业上交利润90万元，国有参股公司股利、股息收入925万元。国有资本经营预算支出预计完成1015万元，为预算的98.5%，其中文化体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出23万元，城乡社区支出652万元，其他支出140万元。当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支及平衡情况
1.社会保险基金预算总收入预计完成285229万元。其中：（1）当年社会保险基金收入117182万元（企业职工基本养老保险基金收入74027万元，失业保险基金收入5950万元，城镇职工基本医疗保险基金收入33796万元，工伤保险基金收入2264万元，生育保险基金收入1145万元），为预算的108.1%；（2）上级补助收入89万元；（3）上年结余167958万元。
2.社会保险基金预算总支出预计完成118147万元。其中：（1）当年社会保险基金支出103708万元(企业职工基本养老保险基金支出68268万元，失业保险基金支出2748万元，城镇职工基本医疗保险基金支出30609万元，工伤保险基金支出1478万元，生育保险基金支出605万元)，为预算的105.2%;(2)上解上级支出2801万元；（3）补助下级支出11638万元。
3.平衡情况。社会保险基金预算总收入285229万元，社会保险基金预算总支出118147万元。收支相抵，年末滚存结余167082万元（其中当年结余-876万元），其中企业职工基本养老保险基金结余89927万元，失业保险基金结余24326万元，城镇职工基本医疗保险基金结余40313万元，工伤保险基金结余8156万元，生育保险基金结余4360万元。
市级财政决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。
围绕完成2014年财政预算，重点抓了以下几方面的工作：
（一）大力组织收入，确保完成全年目标。针对宏观环境趋紧、重点税源严重减收等不利因素，全市财税部门坚持联席会议制度，加强协调沟通，及时解决收入征管中的问题。国税部门强化重点税源监控，落实税收异动专报制度，推行“数字稽查”“阳光稽查”“分级分类稽查”，不断整顿税收秩序，规范税收执法。地税部门夯实信息管税基础，加大欠税清理和税收专项检查力度，创新纳税服务方式，不断挖掘增收潜力，提高征管质效。财政部门建立市直交通违法罚款一站式自助缴费系统，加强对土地收入、专项收入的跟踪管理，确保非税收入应收（缴）尽收（缴）。在各级征收部门的共同努力下，全市财政收入基本实现了平稳增长。
（二）发挥财政职能，全力服务经济发展。全市财政部门筹措资金5.6亿元，用于支持县域经济、工业生产和农产品加工园区产业发展；筹措资金2.9亿元，推动政银合作，开通“助保贷”“政银集合贷”“政银通宝”业务，缓解中小企业融资困难。市级安排资金2.1亿元，支持中国农谷三大示范区建设、柴湖振兴发展；筹措资金10.3亿元，支持漳河新区、荆门高新区建设。加大节能减排财政政策综合示范项目推进力度，实施了206个综合示范项目，完成投资95亿元。建立完善政策扶持与考核奖励机制，大力支持乡镇财源和总部财源建设，2014年全市财政总收入过亿元乡镇达6个，市区总部企业达7家。
（三）加强支出控管，着力保障改善民生。制定市级党政机关会议费和差旅费管理办法，加强“三公”支出动态监控，全市行政事业单位“三公”经费支出下降35%。出台市级政府投资资金管理、行政事业单位国有资产处置等制度，对城区土地收益分配等重大支出进行调研，加强成本核算及控制。开展财政供养人员清理和财经纪律专项整治，进一步规范财经秩序。开展财政结转结余资金和项目资金清理检查，盘活财政存量资金用于经济发展以及民生事业等投入。先后出台并落实了农村义务教育和特殊教育学校公用经费提标、高校毕业生就业创业补贴、高龄补贴扩面、城乡低保提标、大病应急救助、村卫生室和村医补助、调整规范机关公务员津贴补贴和事业单位绩效工资等民生政策。全市教育、医疗卫生、社会保障等民生支出146亿元（包括上级专款），增长21.7%。
（四）深化财政改革，不断提升管理绩效。创新财政监督方式，构建“全员监督、全程监督和全面监督”的财政“大监督”格局，提高财政监督效能。同步推进预算绩效管理与项目细化评审工作，市直对部门50万元以上的项目进一步细化，提高项目安排的科学性、合理性，2014年市级项目支出绩效目标管理实现全覆盖。出台《关于推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》，公布了政府购买服务目录，全市组织实施了19个政府购买服务项目，涉及金额8647万元，资金节约率9.8%。不断完善政府采购和财政投资评审工作机制，全市政府采购额15.1亿元，增长14.4%，资金节约率9.3%；政府投资项目评审总额108.1亿元，增长68.7%，平均审减率17.9%。
虽然2014年预算执行情况较好，但也还存在一些不容忽视的问题，主要是受经济下行影响，重点企业行业税收减收，财政保障能力、财政支出绩效有待进一步提高。对此，我们将认真研究，采取措施逐步加以解决。
二、2015年预算草案
2015年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以深化财政改革为主题，以依法理财为主线，认真贯彻落实新《预算法》，不断创新预算管理体制机制，推进预算公开透明，提高财政管理绩效；充分发挥财政职能作用，转变支持经济发展方式，培育壮大地方财源；优化支出结构，盘活存量，用好增量，提高资金使用效益，集中财力保民生、保运转、保重点、保待遇，为提前全面小康、建设“四个荆门”奠定坚实的财力基础。
根据上述指导思想，2015年预算草案如下：
全市地方财政总收入为160亿元，可比增长14%（可比口径为剔除荆楚理工学院、检法系统上划因素，同时按财政部通知要求，2015年起地方教育附加等11项政府性基金收入转列一般公共预算收入，相应调整2014年预计完成数。下同）。地方一般公共预算收入78亿元，可比增长13%。地方一般公共预算支出125.8亿元，可比增长4.3%（剔除地方政府债券转贷收入安排的支出后）。
以上草案是代编的，各地需报同级人大审议。下面重点报告市级四大预算。
（一）一般公共预算收支及平衡情况
1.地方一般公共预算收入合计198500万元，可比增长12%。其中：税收收入134800万元，增长8.9%；非税收入63700万元，可比增长19%。
2.地方一般公共预算支出合计243683万元，可比增长13.3%（剔除地方政府债券转贷收入、提前告知具有专项用途的转移支付收入安排的支出、荆楚理工学院上划因素后）。
3.平衡情况。收入总计399592万元，其中地方一般公共预算收入198500万元，转移性收入201092万元（其中上级补助收入140558万元，下级上解收入51125万元，上年结余45万元,调入资金9364万元）。支出总计399592万元，其中地方一般公共预算支出243683万元，转移性支出155909万元（上解上级支出79673万元，补助下级支出76236万元）。收支相抵，预算平衡。
上述市级一般公共预算收支及平衡情况，不包括高新区和漳河新区。高新区和漳河新区的预算草案以附表形式备案。
（二）政府性基金预算收支及平衡情况
政府性基金预算收入185360万元，其中国有土地使用权出让收入173160万元，可比增长9.5%。政府性基金预算支出177360万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出165160万元。调出资金8000万元，用于一般公共预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支及平衡情况
国有资本经营预算收入1015万元，其中国有独资企业上交利润58万元，国有参股公司股利、股息收入957万元。国有资本经营预算支出1015万元，其中文化体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出7万元，城乡社区支出675万元，其他支出133万元。收支相抵，预算平衡。
（四）社会保险基金预算收支及平衡情况
1.社会保险基金预算总收入290288万元。其中：（1）当年社会保险基金收入123206万元（企业职工基本养老保险基金收入76608万元，失业保险基金收入6348万元，城镇职工基本医疗保险基金收入36490万元，工伤保险基金收入2491万元，生育保险基金收入1269万元），增长5.1%；（2）上年结余167082万元。
2.社会保险基金预算总支出121959万元。其中：（1）当年社会保险基金支出109983万元（企业职工基本养老保险基金支出71261万元，失业保险基金支出2279万元，城镇职工基本医疗保险基金支出33969万元，工伤保险基金支出1746万元，生育保险基金支出728万元），增长6.1%；（2）上解上级支出2772万元；（3）补助下级支出9204万元。
3.平衡情况。社会保险基金预算总收入290288万元，社会保险基金预算总支出121959万元。收支相抵，年末滚存结余168329万元（其中当年结余1247万元），其中企业职工基本养老保险基金结余83590万元，失业保险基金结余28103万元，城镇职工基本医疗保险基金结余42834万元，工伤保险基金结余8901万元，生育保险基金结余4901万元。
三、完成2015年预算的主要措施
综合分析当前财政经济形势，2015年财政收入增收依然困难，同时各项刚性增支因素多，财政平衡压力很大。为此，全市上下一定要坚定信心，强化责任，细化措施，克难奋进，确保完成2015年财政预算。
（一）狠抓财源建设，夯实增收基础。创新财政投入方式，探索建立以“政府主导、财政主管、部门参与、分步实施”为主要模式的产业发展基金，加大对科技型企业的资金引导，支持金融创新，发挥财政资金杠杆作用，支持实体经济发展。以总部经济、支柱产业为重点，加强工作调度，落实扶助措施，统筹推进市、县、乡财源建设，力争新引进总部企业5个左右，财政总收入过亿元的乡镇达8个。采取以奖代补、资金整合等形式，加大对国家现代农业示范区建设投入，促进农业结构调整，培育壮大新型农业经营主体,将“两大战略”优势逐步转化为财源优势。采取信贷扶持、财政补贴等手段，支持商贸物流、电子商务等现代服务业发展，促进产业结构调整升级。继续加大对“一核六片十五园”基础设施建设等方面的投入，完善园区功能配套，增强园区“造血”功能。
（二）优化支出结构，保障民生需求。严格遵守厉行节约、反对浪费的有关规定，坚持勤俭办事、有保有压，严控“三公”经费，规范公务接待，提高政府采购、财政投资评审质量和效益。清理规范税收等优惠政策，取消支出挂钩项目，健全项目预算审核机制，推进部门编制三年滚动规划，细化预算编制，硬化预算约束。围绕政府民生实事，就业和社会保障等惠农惠民政策的落实，以及教育、医疗卫生等各项社会事业的发展，不断加大财政投入，加快支出进度。扎实推进节能减排重点项目建设，争取上级支持，加大对环境污染治理、“绿满荆门”、美丽乡村等方面的投入，进一步改善城乡生态环境，加快生态家园建设。
（三）完善体制机制，深化财政改革。加大新《预算法》和深化预算管理制度改革政策的宣传贯彻力度，从财政体制机制层面入手，加强改革创新，不断提高财政管理水平。完善预算绩效管理制度体系，建立完善市级专家库和工作考核机制，加强结果应用，提高资金使用效益。深化政府购买社会服务改革，建立多方参与的政府购买目录拟订机制，实行动态管理，适时调整目录，引导政府购买服务健康有序发展。试点推行政府和社会资本合作（PPP）模式，探索创新投资运营机制，扩大社会资本投资途径，鼓励社会资本进入公共基础设施建设领域，提高政府资源配置效率。结合事业单位分类改革、公务用车等制度改革，开展政府职能部门事权专项清理，完善市区财政体制和相关配套政策，理顺市区两级政府分配关系，降低行政运行成本。进一步完善财政专项资金整合机制，集中财力办大事。
（四）强化财政监督，严格依法理财。以加强日常监督和财政重点专项监督检查为主线，拓宽延伸监督检查范围，加强财政、审计监督检查结果信息共享和运用，不断提高财政监督质效。扎实开展财经纪律专项整治、经费支出票据专项检查、“吃空饷”和“小金库”专项治理等活动，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。积极推进预算信息公开，扩大政府预算公开范围，督促做好部门预决算、“三公”经费公开工作，进一步增强预算透明度。完善政府债务动态监控机制，加强地方政府债务管理，防范政府债务风险。
2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是新《预算法》贯彻实施的第一年。做好今年的财税工作责任重大、意义深远。我们要在市委的坚强领导下，认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》，自觉接受市人大常委会的监督，解放思想，锐意进取，真抓实干，为建设实力、文化、生态、幸福荆门作出新的更大贡献！
受市人民政府的委托，向大会书面报告荆门市2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。