受市人民政府的委托，向大会书面报告荆门市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
　　一、2011年预算执行情况
　　2011年，全市上下紧紧围绕荆门跨越崛起的奋斗目标，努力克服宏观经济环境趋紧、旱情严重等带来的不利影响，着力稳增长、调结构、惠民生，实现了“十二五”良好开局，财政预算执行情况较好。
　　2011年，全市地方财政总收入预计完成95亿元，为调整预算（市七届人大常委会第三十七次会议通过的调整预算，以下简称预算）的101.1%，比上年增长18.8%。地方一般预算收入预计完成390000万元，为预算的113.7%，可比增长42.4%。全市地方一般预算支出预计完成746819万元，为预算的108.1%，比上年增长48.2%。
　　2011年，市本级一般预算执行情况为：地方一般预算收入预计完成127000万元，为预算的105.6%，可比增长49.8%（下同）。其中：增值税20860万元，为预算的89.5%（主要是石化企业增值税短收），增长31.7%；营业税27900万元，为预算的109%，增长39.7%；企业所得税9500万元，为预算的143.9%，增长77.7%；个人所得税4000万元，为预算的108.7%，增长35.8%；城市建设维护税15900万元，为预算的101.9%，增长33.8%。地方一般预算支出预计完成166197万元，为预算的103.4%，比上年增长46.3%。其中：教育31419万元，为预算的101.9%，增长48.4%；科学技术2301万元，为预算的123.5%，增长41.6%；农林水事务10793万元，为预算的101.2%，增长70.6%，主要是政府债券安排的支出增加。
　　2011年市本级一般预算收支平衡情况为：收入总计276339万元，其中地方一般预算收入127000万元，转移性收入（含东宝区、掇刀区、屈家岭管理区）147159万元，上年结余收入680万元，调入资金1500万元；支出总计275179万元，其中地方一般预算支出166197万元，上解上级支出46462万元，补助下级支出56122万元。收支相抵，当年结余1160万元。
　　2011年市本级基金预算收支执行及平衡情况为：收入总计106300万元，为预算的98.7%，比上年增长673%。其中：国有土地使用权出让金收入97610万元，为预算的97.6%，增长1500%，主要是将土地出让金收入纳入预算管理；散装水泥专项资金收入370万元，为预算的105.7%，增长4.5%；残疾人就业保障金收入500万元，为预算的142.9%，增长1%；新型墙体材料专项等其他基金收入7820万元，为预算的123.6%，增长14.9%。支出总计104800万元，为预算的98.7%，增长755%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出96810万元，为预算的97.6%，增长1629%，主要是土地出让金收入纳入预算管理相应增加支出；散装水泥专项资金支出370万元，为预算的105.7%，增长4.5%；残疾人就业保障金支出500万元，为预算的142.9%，增长1%；新型墙体材料专项等其他基金支出7120万元，为预算的137.4%，增长22.7%。调出资金1500万元。当年收支平衡。
　　2011年市本级部门预算执行及平衡情况为：预算内外总收入306136万元，其中预算内拨款收入270997万元，预算外收入35139万元。预算内外总支出306136万元。1、基本支出69264万元，其中预算内支出59496万元，占预算内总支出的22%，为预算的100.5%；预算外支出9768万元，为预算的111.1%。2、项目支出106301万元，其中预算内支出88250万元，占预算内总支出的32.6%，为预算的100.3%；预算外支出18051万元，为预算的104%。3、其他支出130571万元，其中预算内支出123251万元(主要包括行政性事业收费收入、水资源费收入、土地基金收入、散装水泥专项资金收入、残疾人就业保障金收入、新型墙体材料专项基金收入和利息收入等列支支出，按有关政策安排部分企业先征后返支出和国有资本经营预算支出)，占预算内总支出的45.4%，为预算的105.2%；预算外支出7320万元，为预算的116.5%。
　　市本级财政决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。
　　为完成2011年财政预算，重点抓了以下几方面的工作：
　　（一）围绕年度收入目标，不断强化征管措施。全市财税部门加强协作配合，在全省率先建立刷卡缴税（费）和电子缴税系统，实现纳税信息部门共享，税款直达国库，税收征管效率明显提高。国税部门构建中央、省、市、县（区）四级重点税源监控体系，不断深化信息管税，个体税收、商业行业税收、企业所得税实现了较快增长。地税部门抓好税收评估分析决策系统的推广应用，完善房地产税收一体化管理办法，建立存量房交易纳税评估机制，开展企业所得税汇算清缴，落实税收考核激励制度，地税收入实现了高基数的持续高增长。财政部门做好非税收入纳入预算管理工作，拓展国有资本经营预算范围，完善市区经营性土地收储管理办法，建立收入征管考核激励机制，保证了收入及时清缴入库（户）。在各级征收部门的共同努力下，全市财政总收入和地方一般预算收入继续保持较快增长。
　　（二）围绕经济社会发展，不断加大财政投入。密切关注和掌握中央、省投资政策，与市直部门密切配合，加强项目储备和包装，积极主动跑省进京。争取省级各类调度资金2.2亿元，帮助企业解决短期资金周转困难，支持县域经济和重点企业发展。争取农业综合开发、土地整理、农林水建设、环境保护、节能技改等项目资金21亿元，改善农业生产条件和城乡生态环境。扩大市级财源建设资金规模，市本级安排支工及财源建设资金1.1亿元，主要用于设立科技风险基金、工业投资项目奖励和园区建设。认真落实税收优惠和财政贴息政策，减免返还资源综合利用企业、高新技术企业税费3.4亿元，向个人创业者和劳动密集型企业发放小额担保贷款1亿元。
　　（三）围绕保障改善民生，不断优化支出结构。坚持“有保有压、量入为出”，优化支出结构，保障民生支出需求。筹措资金13605万元，用于农村乡镇中心幼儿园新改建、中小学校舍维修改造、重点职业学校建设和扶贫助学。筹措资金11760万元支持抗旱救灾。筹措资金48460万元用于保障性住房建设和廉租住房租赁补贴发放。筹措资金84502万元支持医药卫生体制改革，实现医疗保险市级统筹和基本药物制度基层全覆盖。落实新农合、新农保和城乡低保扩面提标政策，启动物价上涨与社会救助、保障标准挂钩联动机制，向全市15.6万名城乡低保对象发放低保资金24751万元。严格执行第二步规范公务员津贴补贴政策，干部、教师和职工工资调整到位，工资待遇水平进一步提高。
　　（四）围绕科学精细管理，不断强化基础工作。扎实开展财政“基础工作年”活动，细化内容、强化措施、加强督办，促进财政科学化精细化管理水平的提升。扩大部门预算细化评审范围，将市直预算单位申报金额100万元以上的项目支出，除特殊情况外全部纳入评审范围。制定市直行政事业单位通用设备配置标准，促进资产管理与预算管理有机结合。加强财政内部监督检查，开展“三清、两查”活动（清票证、印签、密钥，查资金指标到位、查财务支出），确保国库资金安全。简化政府采购程序，加强政府采购代理机构专项考核，全市政府采购总额8.5亿元，资金节约率9.5%。完善财政投资评审制度和规程，拓展评审范围，评审金额24亿元，平均审减率12%。推进会计信息化管理，加大会计执法检查力度，拓展会计建账监管平台，全市会计建账监管单位达6365家。
　　虽然2011年预算执行情况较好，但也还存在一些不容忽视的问题，主要是国际原油期货价格剧烈波动，石化企业增值税短收，完成预算不理想；政策性增支因素较多，可用财力增长有限，财政保障能力有待进一步提高；财政专项资金管理方式方法有待进一步改进，使用效益有待进一步提高。对此，我们将认真研究，采取措施逐步加以解决。
　　二、2012年预算草案
　　2012年预算编制的指导思想是：认真贯彻荆门市第七次党代会精神，坚持以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，高举“中国农谷”旗帜，充分发挥财政职能作用，促进“三化”同步发展。进一步完善财政体制机制，充分调动各方面抓发展的积极性；加强收入征管，挖掘税收潜力，提高收入质量；优化支出结构，不断加大民生投入；强化财税管理基础工作，深化财政管理改革，提高财政资金使用效益，为加快建设“四个荆门”提供物质保障。
　　根据上述指导思想，2012年预算草案如下：
　　全市地方财政总收入为107亿元，增长12.6%。其中，地方一般预算收入456300万元，增长17%。地方一般预算支出723000万元，可比增长11.1%。
　　以上草案是代编的，各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定，下面重点报告市本级预算。
　　（一）一般预算收支及平衡情况
　　1、地方一般预算收入合计148600万元，增长17%。分项情况是：税收收入112930万元，增长16.4%。其中，增值税22750万元，增长9.1%；营业税33650万元，增长20.6%；企业所得税11210万元，增长18%；个人所得税4600万元，增长15%；城市维护建设税18500万元，增长16.4%；地方其他工商各税16220万元，增长15.9%；契税6000万元，增长22.4%；教育费附加5700万元，增长14%；排污费970万元，增长2.1%；水资源费40万元，与上年持平；行政事业性收费收入19860万元，增长64.5%，主要是将除教育收费外（荆楚理工学院除外）的全额预算单位预算外资金纳入预算管理；罚没收入3500万元，下降23.6%；国有资本经营收入2200万元，增长10%；国有资源有偿使用收入3400万元，下降33.3%（主要是上年市委党校资产处置收入抬高了收入基数）。
　　2、地方一般预算支出合计171974万元，可比增长12.9%（剔除上年地方政府债券以及提前告知专项转移支付安排的支出后）。分项情况是：一般公共服务26317万元，增长9.2%；国防与公共安全20887万元，增长8.1%；教育38135万元，增长21.4%；科学技术2590万元，增长12.6%；文化体育与传媒4290万元，增长11.9%；社会保障和就业15677万元，可比增长12.3%；医疗卫生6868万元，增长8.7%；节能环保1712万元，可比增长5%；城乡社区事务17792万元，可比增长17.6%；农林水事务8097万元，可比增长10.6%；资源勘探电力信息等事务10731万元，增长11.7%；商业服务等事务1215万元，增长34.1%，主要增加城区菜市场升级改造资金的安排。其他支出14377万元，增长2.2%。
　　3、平衡情况。收入总计270433万元，其中地方一般预算收入148600万元；转移性收入121833万元（其中上年结余收入1160万元，调入资金1500万元）。支出总计270433万元，其中地方一般预算支出171974万元；上解上级支出52917万元；补助下级支出45542万元。收支平衡。
　　（二）基金收支预算及平衡情况
　　基金预算收入109450万元，其中国有土地使用权出让金收入100000万元，比上年增长2.4%；残疾人就业保障金收入500万元，散装水泥专项资金收入370万元，与上年持平；新型墙体材料专项等其他基金收入8580万元，增长9.7%。基金预算支出107950万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出99200万元，残疾人就业保障金支出500万元，散装水泥专项资金支出370万元，新型墙体材料专项等其他基金支出7880万元。调出资金1500万元，用于一般预算收支平衡。
　　（三）部门预算收支及平衡情况
　　部门总收入310157万元，其中预算拨款收入279924万元，行政事业性收费收入8311万元，事业单位经营收入4134万元，基金收入2900万元，上级主管部门补助收入2478万元，其他收入12410万元。
　　部门总支出310157万元，其中基本支出74650万元，分项情况是：工资福利支出49095万元，对个人及家庭补助支出12860万元，商品和服务支出12695万元；项目支出96038万元；其他支出135469万元，主要是行政事业性收费收入、土地基金收入、政府住房基金收入、残疾人就业保障金收入等列收列支支出；预备费4000万元。
　　三、完成2012年预算的主要措施
　　综合分析当前财政经济形势，今年将会是减税因素比较集中的一年，减收因素多于增收因素，财政平衡压力很大，同时政策性刚性增支因素多，为此，全市上下一定要增强机遇意识和忧患意识，坚定信心、克难奋进，确保完成2012年财政预算。
　　（一）坚持发展为先，努力做大财政经济“蛋糕”。抓住“中国农谷”建设机遇，与市直部门积极配合，争取中央、省更多的资金和项目。加大资金整合力度，完善投入机制，集中财力支持发展，促进经济综合实力提升。用足用活税收优惠、贷款贴息等财税政策，大力支持“中小企业成长工程”和“市场主体增量行动”，培育壮大中小税源。完善财政激励引导机制，支持公共文化服务体系建设与文化产业发展。加强市直行政审批零收费执行情况监督检查，优化发展环境。实行新一轮市对区财政体制，增强区级发展能力。
　　（二）坚持依法治税，着力提高财政收入质量。在认真落实国家税收政策的同时，充分运用现代电子信息技术，进一步完善征管手段，加强“零星”小税源征管和重点税源监控，努力做到颗粒归仓。全面清理税收优惠政策，加大税收稽查力度，充分挖掘税收潜力。推行非税收入电子缴款，加强财政票据管理，抓好土地收入等政府性基金征管，增加政府可用财力。加强私营企业会计建账监管，规范财经秩序，防止税收流失。
　　（三）坚持勤俭办事，切实保障重点支出需求。牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出，优化支出结构，集中财力保工资、保运转、保民生、保发展、保政府信誉。加强预算执行管理，做到有预算不超支，无预算不开支，硬化预算约束，确保全年收支平衡。
　　（四）坚持改革创新，不断提高财政管理水平。继续推进部门预算改革，加快支出标准体系建设，严格按定额标准安排预算。深化国库集中支付改革，推行清算无纸化，提高资金拨付清算效率。清理整合本级预算安排的专项资金，选择部分专项支出开展预算绩效管理试点，努力提高财政资金使用效益。强化政府采购监管，加强对采购需求的审核，严肃查处协议供应商违约行为。加强单位财政财务管理，做好预算信息公开基础工作，稳妥推进预算信息公开，主动接受人大代表和社会各界的监督。
　　2012年是新一届政府的开局之年，做好今年的财政工作意义重大。我们要在市委的坚强领导下，深入贯彻落实科学发展观，认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》，自觉接受市人大常委会的监督，进一步解放思想、抢抓机遇，真抓实干、奋发图强，努力完成全年财政预算，为建设实力文化生态幸福新荆门作出新的贡献！