受市人民政府的委托，向大会书面报告荆门市2010年预算执行情况和2011年预算草案，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
    一、2010年预算执行情况
    2010年，全市上下紧紧围绕市七届人大四次会议确定的目标，深入贯彻落实科学发展观，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，加快推进新型工业强市、现代农业强市、文化旅游强市和生态宜居城市建设，经济社会保持又好又快发展的良好态势，财政预算执行情况较好。
    2010年，全市地方财政总收入预计完成78.2亿元，比上年增长29.6%。地方一般预算收入预计完成221000万元，为预算的103.3%，增长21.8%。全市地方一般预算支出预计完成493900万元，为预算的101.4%，比上年增长10.2%。
    2010年，市本级一般预算执行情况为：地方一般预算收入预计完成75000万元，为预算的103.4%，比上年增长22.5%。其中：增值税12100万元，为预算的91.9%，增长5.8%；营业税17400万元，为预算的99.1%，增长23.4%；企业所得税4430万元，为预算的146.2%，增长82.2%（主要是移动公司所得税下划及加强此项收入征管）；个人所得税2300万元，为预算的101.8%，增长26%；城市建设维护税11100万元，为预算的101.8%，增长19.8%。地方一般预算支出预计完成109905万元，为预算的105.4%，比上年增长5.5%。其中：教育20900万元，为预算的104.8%，增长10.6%；科学技术1625万元，为预算的103.7%，增长14%；农林水事务6160万元，为预算的103.3%，增长11.8%。
    2010年市本级一般预算收支平衡情况为：收入总计166621万元，其中地方一般预算收入75000万元，转移性收入（含东宝区、掇刀区、屈家岭管理区）89992万元，上年结余收入129万元，调入资金1500万元；支出总计166461万元，其中地方一般预算支出109905万元，上解上级支出10754万元，补助下级支出43605万元。收支相抵结余160万元，结转下年使用。
    2010年市本级基金预算收支执行及平衡情况为：收入总计13460万元，为预算的136.9%，比上年增长62.8%。其中国有土地使用权出让金收入6100万元，为预算的100%；残疾人就业保障金等其它基金收入7360万元，为预算的339.6%，比上年增长187.3%（主要是将新型墙体材料专项基金890万元、城市公用事业附加收入1432万元纳入预算管理）。支出总计11960万元，为预算的143.6%，比上年增长44.7%。其中：城乡社区事务支出8048万元，为预算的120.1%，比上年增长10.2%；残疾人就业保障金支出400万元，为预算的121.2%，比上年下降7.6%；工业商业交通运输等事务支出330万元，为预算的110%，比上年下降2.7%；其它基金支出3182万元，为预算的318.2%（主要是将新型墙体材料专项基金、城市公用事业附加收入纳入预算管理相应列支出），调出资金1500万元。当年收支平衡。
    2010年市本级部门预算执行及平衡情况为：预算内外总收入162865万元，其中预算内拨款收入121865万元，预算外收入41000万元。预算内外总支出为162865万元。1、基本支出63550万元，其中预算内支出54750万元，占预算内总支出的44.9%，为预算的106.7%；预算外支出8800万元，为预算的103.3%。2、项目支出76715万元，其中预算内支出51915万元，占预算内总支出的42.6%，为预算的113.1%；预算外支出24800万元，为预算的109.8%。3、其它支出22600万元，其中预算内支出15200万元(主要包括行政性事业收费收入、水资源费收入、土地基金收入、散装水泥专项资金收入、残疾人就业保障金收入、新型墙体材料专项基金收入和利息收入等列支支出，按有关政策安排部分企业先征后返支出和国有资本经营预算支出)，占预算内总支出的12.5%，为预算的112.2%；预算外支出7400万元，为预算的105%。
市本级财政决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。
    围绕完成2010年财政预算，重点抓了以下几方面的工作：
    （一）以挖潜增收为目标，不断强化收入征管。全市财税部门坚持财税联席会议制度，强化税收征管措施，确保财政收入平稳较快增长。国税部门加强二手车交易、水果批发、定点屠宰、小商品等个体税收管理，开展税收专项检查，努力克服重点税源减收的不利影响，基本完成了全年收入任务；地税部门认真做好发票综合管理平台推广应用工作，积极推行房地产税收一体化管理，地方各税全面增长，收入增幅高于全省平均水平；财政部门加强财政票据控管，规范收入收缴程序，建立非税收入动态监控和征管机制，保证了收入及时清缴入户。在各级征收部门的共同努力下，全市地方财政总收入和地方一般预算收入继续保持平稳较快增长。
    （二）以服务发展为中心，不断加大财政投入。争取省级各类调度资金2.18亿元，帮助企业解决短期资金周转困难，支持县域经济和重点企业发展。市本级筹措资金8400万元支持荆门经济开发区建设。通过财政贴息，发放小额担保贷款6423万元，支持劳动密集型企业发展和全民创业。全年共为各类经济主体减免税费3.5亿元，增强了企业市场竞争力。争取2010年农业综合开发项目资金1.03亿元，支持土地治理和农业产业化经营。安排地方政府债券3.05亿元（市本级6805万元）用于南城区污水综合治理、农业基础设施等项目建设，改善城乡生态环境。扩大农村公益事业建设“一事一议”财政奖补试点范围，全市开展奖补试点项目建设1299个，投入财政奖补资金4828万元，吸引社会投资2.7亿元。发放家电下乡、汽车摩托车下乡补贴资金10875万元，拉动城乡消费9.4亿元。通过多种形式筹资6.5亿元用于省十三运会主场馆建设、配套道路改造、绿化亮化工程及办会支出，保证了省十三运会在我市顺利举行。
    （三）以加大民生投入为重点，不断优化支出结构。从严控制一般性支出，不断优化支出结构，努力增加教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生支出。筹措资金5110万元用于校舍安全工程项目建设，落实农村义务教育新机制保障资金1.1亿元；通过“一折通”发放各种惠农补贴资金4.5亿元；落实社会救助、农村特困救助、大病医疗和就业困难人员公益性岗位救助资金3900万元，为全市15.5万名城乡低保对象发放低保资金1.9亿元；筹措资金1.6亿元用于廉租房建设和廉租房租赁补贴发放；按政策落实农村客运、城市公交等6个行业石油价格改革财政补贴1429万元；启动国家基本药物制度试点工作，做好医疗卫生体制改革资金保障工作；积极筹措资金用于落实第二步规范公务员津补贴、调整义务教育阶段学校教师绩效工资和向未实施绩效工资的其他事业单位工作人员发放过渡性补贴等政策，提高干部、教师和职工待遇水平。
    （四）以精细化管理为手段，不断提高财政资金使用效益。将部门预算项目支出细化评审试点范围由4个扩展到8个，着力提高部门预算编制质量。实行预算单位零余额账户、工资统发账户和公务卡账户“三户统一”归行，提高资金清算效率，确保财政专户资金安全。完善政府采购台账式监管模式，规范公务车加油、保险协议供货行为，资金节约率9.8%。建立项目评审质量追究制，审减金额1.38亿元。组织实施扩内需资金、强农惠农专项资金大检查，扎实开展“小金库”治理工作，针对检查发现的问题，督促相关单位及时进行了整改。
    虽然2010年预算执行情况总体较好，但也存在一些不容忽视的问题，主要是受国内原材料价格上涨、国际原油期货价格波动及增值税转型改革等因素影响，部分主体税种增幅不高，完成预算不理想；因财力有限，财政保障能力不强，导致一些行政事业单位运转较为困难；部分项目资金使用效益有待进一步提高；财政干部的能力和素质还与人民群众的期望有一定差距。对此，我们将认真研究，采取措施逐步加以解决。
    二、2011年预算草案
    2011年预算编制的指导思想是：认真贯彻执行市委六届十一次全会精神，坚持以科学发展为主题，以加快荆门跨越发展为己任，切实发挥财政在促进调整经济结构，推动经济发展方式转变中的职能作用；加强收入征管，促进地方一般预算收入稳健增长；优化支出结构，切实保障和改善民生；深化预算管理改革和制度创新，完善财政资金分配、使用和监督管理机制，提高财政资金使用效益，促进全市经济又好又快发展。
    根据上述指导思想，2011年预算草案如下：
    全市地方财政总收入为90亿元，增长15%。其中，地方一般预算收入31亿元（为省体制调整后的口径数，下同），增长40%，可比增长18%。地方一般预算支出515800万元，可比增长11.2%。
    以上草案是代编的，各地需报同级人大审议。根据《预算法》的规定，下面重点报告市本级预算。
    （一）一般预算收支及平衡情况
    1、地方一般预算收入合计107000万元，增长42.7%，可比增长28%。分项情况是：税收收入86630万元，增长43.2%，可比增长25.5%。其中，增值税21900万元，增长81%，可比增长37%；营业税24750万元，增长42.2%，可比增长21.4%；企业所得税6600万元，增长49%，可比增长22%；个人所得税3550万元，增长54.3%，可比增长20.5%；城市维护建设税14200万元，增长27.9%；地方其它工商各税13150万元，增长18.7%；契税2480万元，增长18.1%；教育费附加5000万元，增长30.9%；排污费870万元，水资源费35万元，与上年持平；行政事业性收费收入8865万元，增长87.1%，主要是将全额预算单位的按预算外资金管理的收入纳入预算管理（根据财预〔2010〕88号文要求，从2011年起，除教育收费外，将全额预算单位按预算外资金管理的收入全部纳入预算管理）；罚没收入2400万元，下降2.4%；国有资本经营收入1100万元，增长7.8%；国有资源有偿使用收入2100万元，增长162.5%，主要是将全额预算单位门店出租收入等纳入预算管理。
    2、地方一般预算支出合计127789万元，可比增长11.2%（剔除上年地方政府债券安排的支出以及当年非税收入纳入预算管理等相应列支后，下同）。分项情况是：一般公共服务18487万元，增长9.3%；国防与公共安全16060万元，增长9.4%；教育23380万元，增长11.9%；科学技术1830万元，增长12.6%；文化体育与传媒3300万元，增长11.9%；社会保障和就业13560万元，增长10%；医疗卫生5850万元，可比增长13.7%；节能环保1550万元，可比增长10.8%；城乡社区事务11830万元，可比增长25%；农林水事务6890万元，增长11.9%；工业商业交通等事务12102万元，增长67.3%，主要是加大了支工及财源建设投入；其它支出12950万元，增长99.2%，主要是纳入预算管理的行政性收费收入增加，相应增加支出。
    3、平衡情况。收入总计213288万元，其中地方一般预算收入107000万元；转移性收入101903万元；上年结余160万元；调入资金4225万元。支出总计213288万元，其中地方一般预算支出127789万元；上解上级支出42329万元；补助下级支出43170万元。收支平衡。
    （二）基金收支预算及平衡情况
    基金预算收入107660万元，其中国有土地使用权出让金收入100000万元，地方教育费附加3000万元，新型墙体材料专项基金900万元，城市公用事业附加730万元，残疾人就业保障金等其它基金收入3030万元。基金预算支出106160万元，其中地方教育附加支出1500万元，残疾人就业保障金350万元，国有土地使用权出让收入安排的支出99200万元，城市公用事业附加支出730万元，散装水泥专项基金支出350万元，新型墙体材料专项基金支出900万元，其它基金支出3130万元。调出资金1500万元，用于一般预算收支平衡。
    （三）部门预算收支及平衡情况
部门总收入271387万元，其中预算拨款收入233949万元，行政事业性收费收入19081万元，事业单位经营收入4102万元，基金收入2000万元，上级主管部门补助收入2446万元，其它收入9809万元。
    部门总支出271387万元，其中基本支出64807万元，分项情况是：工资福利支出44120万元，对个人及家庭补助支出10629万元，商品和服务支出10058万元；项目支出80574万元；其它支出123406万元，主要是行政事业性收费收入、土地基金收入、政府住房基金收入、残疾人就业保障金收入等列收列支支出；预备费2600万元。
    三、完成2011年预算的主要措施
    今年财政经济形势总体上是财政收支不确定性因素增加，财政平衡难度很大。一方面，国家将继续实行积极的财政政策，全面改革资源税制度，完善增值税、营业税等相关政策制度，加之全市经济全面回升，县域经济增势强劲，将会拉动收入的增长；另一方面，受货币政策调整、房地产“新政”、石化电力等支柱行业生产经营状况及现行体制调整等因素影响，财政收入增长的变数很大，同时各类需地方财政配套的项目增多，医疗卫生体制改革、落实教育投入、第二步规范公务员津贴补贴等资金需求大，各类到期债务还款任务重，财政支出压力将是近年来最大的。全市上下一定要增强大局意识、忧患意识和责任意识，求是创新、开拓进取，确保完成2011年财政预算。
    （一）切实发挥财政资金引导作用，支持经济结构调整，促进发展方式转变。认真贯彻落实积极财政政策，加大项目衔接和申报力度，争取中央、省在政策、项目和体制上的支持。创新财政投入方式，建立招商引资（税）和财源建设奖励制度，支持经济发展，做大财政“蛋糕”。整合专项资金，发挥财政资金的引导作用，探索建立支持企业发展的新机制。调整和完善市对区财政体制，增强区级发展经济、培育财源的积极性。
    （二）大力组织财政收入，确保收入持续稳定增长。认真开展税源调查和分析，进一步完善征管手段，推进发票改革，加快房地产税收征管一体化建设步伐，完善税收代扣代征代缴制度，充分挖掘税收增长潜力。加大非税收入监管力度，除教育收费外，将全额预算单位非税收入全部纳入预算管理，土地出让收支全额纳入地方基金预算管理，严格实行“收支两条线”。完善土地收储管理办法，加强土地收益监管，扩大土地收入规模，增加政府可用财力。加强收入考核督办，确保完成全年预算。
    （三）创新财政支出方式，集中财力保证重点需要。调整和优化支出结构，优先安排干部、教师和职工工资补贴等涉及个人收入的政策性支出，增加对教育、社会保障、科技、经济发展和偿债方面的支出安排。强化预算约束，坚持做到有预算的不超支，无预算的不开支，确保全年收支平衡。
    （四）扎实推进“两基”建设，不断提高财政管理水平。大力开展“管理基础年”活动，推进财政基础管理工作和基层财政建设。健全政府预算体系，增强政府预算的完整性和真实性。加大财政预算信息公开力度，增强财政预算工作透明度。进一步扩大项目支出细化预算评审范围，严格政府投资评审，加强政府采购监管，加大国库资金直达力度，实现对财政资金的全程监控。严格财政资金绩效考核，努力提高资金使用效益。
    2011年是“十二五”的开局之年，做好今年的财政工作意义重大。我们要在市委的领导下，以科学发展观为指导，认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》，自觉接受市人大常委会的监督，克难奋进，勤勉工作，努力完成全年财政预算，为全市经济社会跨越发展做出新的更大的贡献！