主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第三十七次会议作关于2015年市级财政决算的报告，请予审议。
一、2015年市级财政决算情况
（一）一般公共预算收支及平衡情况
（二）政府性基金预算收支及平衡情况
（三）国有资本经营预算收支及平衡情况
（四）社会保险基金预算收支及平衡情况
1．社会保险基金预算总收入完成312304万元。其中：（1）当年社会保险基金收入130148万元（企业职工基本养老保险基金收入84740万元，失业保险基金收入6179万元，城镇职工基本医疗保险基金收入34834万元，工伤保险基金收入2906万元，生育保险基金收入1489万元），为预算的105.6%；（2）上级补助收入12269万元；（3）上年结余169887万元。
2．社会保险基金预算总支出完成128173万元。其中：（1）当年社会保险基金支出115795万元（企业职工基本养老保险基金支出78130万元，失业保险基金支出1899万元，城镇职工基本医疗保险基金支出33390万元，工伤保险基金支出1531万元，生育保险基金支出845万元），为预算的105.3%；（2）上解上级支出2878万元；（3）补助下级支出9500万元，主要是补助屈家岭管理区企业职工基本养老保险支出缺口。
3．平衡情况。社会保险基金预算总收入312304万元，社会保险基金预算总支出128173万元。收支相抵，年末滚存结余184131万元（其中当年结余14244万元），其中企业职工基本养老保险基金结余98668万元，失业保险基金结余29075万元，城镇职工基本医疗保险基金结余41700万元，工伤保险基金结余9639万元，生育保险基金结余5049万元。预算执行中，市区争取中央、省专项转移支付及具有专项用途的一般性转移支付资金367885万元，其中市级145026万元（一般公共预算转移支付135800万元，政府性基金预算转移支付9226万元，考虑到经部门共同申报争取，具有不确定性，未编入年初预算，按照全口径预算决算审查监督的相关要求，为提高决算的完整性，因此予以专项报告），分项是：一般公共服务1769万元，国防与公共安全1630万元，教育1784万元，科学技术555万元，文化体育与传媒1619万元，社会保障和就业12090万元，医疗卫生与计划生育3510万元，节能环保66125万元，城乡社区4387万元，农林水21920万元，交通运输18209万元，资源勘探信息2785万元，商业服务业541万元，国土海洋气象1051万元，粮油物资储备299万元，其他6752万元。
2015年，全市上下主动适应经济新常态，牢牢把握“竞进提质、升级增效”总要求，遵循“三维纲要”，坚持“投资第一、产业第一、工业第一”理念，深入实施“两大省级战略”，经济社会保持良好发展态势，预算执行情况较好。
（一）全力服务地方发展。转变财政支持经济发展方式，出台运用财政资金支持产业发展的意见、主导产业技术创新补助办法，支持七大产业发展。组建农谷投资有限责任公司，通过清理存量、统筹整合，成立规模为10亿元的市级产业发展基金，与社会资本和金融机构合作，设立股权引导类子基金7支，信贷融资类子基金2支，基金总规模17.1亿元，先后对2家企业进行股权投资，对市区142家中小企业进行融资帮扶。制定支持大众创业、万众创新，工业跨越发展和精准扶贫政策各30条，市级安排资金2亿元用于政策落实兑现。通过财政注资、风险担保等形式，不断优化政府投融资平台，积极争取各类融资支持城市基础设施建设和企业发展，全年参与市区融资项目24个，融资210亿元。
（二）深入推进改革创新。出台深化预算管理制度改革实施意见，制定了新一轮市区分税制财政管理体制，进一步理顺了市区事权关系，明确了支出责任，调动了各地培植财源、抓发展的积极性。推行财政专项资金项目库管理和清单管理，实行所有项目先评审再入库，不入库的财政不安排预算，并加大项目整合力度，实行项目清单对外公开，接受社会监督，通过加强管理，2016年市级预算取消52个专项，减少资金8531万元；整合专项44个，整合资金6067万元。扎实推进PPP融资模式改革，完善配套制度，建立项目库，荆门剧院项目成功落地，竹皮河流域水环境综合治理（城区段）纳入财政部第二批示范项目，爱飞客镇综合开发、城市有机废弃物处理处置等15个PPP项目有序推进。
（三）不断强化财政监管。进一步完善财政大监督机制，拓宽检查范围，聚焦重点内容，实行交叉检查，提升监督工作质效。开展市直行政事业单位国有资产清查，进一步规范单位土地处置、房屋资产管理。开展财务票据、“小金库”治理和违规发放津补贴福利问题等财经纪律专项整治，查出188家单位违规票据1761张，涉及金额618万元；查处“小金库”5个，涉及金额159万元，同时对市直33家行政事业单位违规发放津补贴福利问题进行了督促整改。不断加强政府采购监管，完善财政投资评审工作机制，全市政府采购总额23亿元，同比增长44.6%，资金节约率10.4%；完成政府投资评审项目1716个，评审总额108亿元，平均审减率12.7%。大力开展财政结转结余资金和项目资金清理检查，盘活财政存量资金用于经济发展以及民生事业等投入，2015年市本级清理收回存量资金7000多万元，直接纳入2016年预算。
二、2016年上半年预算执行情况和下一步的重点工作
今年上半年，面对经济下行、收入高基数、政策性减收等诸多困难，各级财税部门切实依法加强征管，全市地方财政总收入完成105.2亿元，占预算的59.8%，增长23.4%；全市地方一般公共预算收入完成52亿元，占预算的57.7%，可比增长19.7%（剔除政府性基金预算转列一般公共预算的收入项目，下同）。其中市级一般公共预算收入完成11.1亿元（市区财政体制调整后新体制完成数），占预算的69.7%，可比增长37%。在支出上，紧扣市委各项决策部署，积极盘活存量、用好增量，切实加强预算执行管理，项目建设、防洪救灾、民生等重点支出得到较好保障，全市地方一般公共预算支出完成87.8亿元，占预算的57.6%，增长21.6%。其中市级地方一般公共预算支出完成15.6亿元，占预算的52.7%，增长25.1%。
下半年，经济下行压力依然较大，财政增收困难，同时各项刚性增支因素多，财政平衡压力很大。我们将认真贯彻落实市委七届九次全会暨半年经济工作会议精神，以及市八届人大七次会议决定、决议和本次会议提出的要求，扎实深入开展“重担当、抓落实”大讨论和“补短板、促发展”大竞赛活动，紧盯目标不放松，全力以赴抓落实，重点要做好以下工作：
（一）狠抓财源建设。结合全市产业发展规划，出台加强财源建设的意见，明确“十三五”时期财源建设的方向、目标和路径。完善并落实财政配套政策，加强工作调度与督办考核，大力支持“总部经济”“飞地经济”发展和乡镇财源建设，力争2016年全市总部企业新增21家，乡镇财政总收入较上年增长20%以上。强力推进税收共治，出台《荆门市税收共治实施办法》，明确部门职责和任务清单，成立领导小组和工作专班，全面推进国地税合作。加强征管互助、联合办税，实现涉税信息的完全实时共享，不断提高税收征管质效。
（二）积极筹措发展资金。在积极争取中央、省财政资金的同时，进一步加大项目资金整合使用力度，清理结转结余资金，加大对抗灾救灾和经济社会发展投入。进一步完善荆门主城区土地经营管理和收储经营制度，研究盘活土地市场，提高土地出让收益，增加政府可用财力。进一步做大做实做优产业发展基金，加快推进产业发展母基金改造，建立多层次基金投资体系，推进“特色产业链+产业互联网+基金”的产业链整合行动。与此同时，深入推进政银合作，加快运营城市发展基金，加大PPP重点项目落地实施，多渠道聚集资金促发展。
（三）深入推进财政改革。落实清费减税政策，制定“三去一降一补”方面的财政政策，创新财政体制机制，服务推进供给侧结构性改革，为地方经济社会发展注入新的活力与动力。深入推进政府购买社会服务改革，结合政府职能转变和机构改革，逐步扩大政府购买服务范围，凡是适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的政府服务事项，都要纳入政府购买服务范围，逐步建立“养事不养人”的新机制。深入推行预算绩效管理改革，充实预算绩效管理专家库，加强绩效评价结果应用，不断提高财政支出绩效。探索推进市直行政事业单位国有资产管理运营体制改革，不断提高资产管理效益。
（四）狠抓财政监管。加大对涉企收费的监管力度，严肃查处违规收费和增加企业负担行为，为实体经济保驾护航。将专项资金项目库管理、清单式管理与财政大监督有机结合，实行常态化、动态化监管，提高监督质效。加强政府性债务及融资平台公司融资监管，定期向市人大常委会报告市级政府性债务和融资情况，接受人大监督。加强抗灾救灾资金监管，确保资金及时拨付到位，把资金用在刀刃上。加大政府投资项目监管，提高资金使用效益。深入开展财务报销违规问题专项治理，加强重点检查与督查，确保治理工作成效。与审计、纪检监察等部门配合，建立财经纪律专项整治长效机制，常态化开展财经纪律专项整治，对财政资金和单位财务管理实现监督检查全覆盖。
2016年财政工作任务十分艰巨，我们要在市委的领导下，认真执行《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》，克难奋进，扎实工作，努力完成全年财政预算，为全市经济社会发展作出新的贡献！