关于2017年市级预算调整方案的报告
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常务委员会第七次会议上
bet365官网娱乐局长 刘启华
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
我受市人民政府委托，向市九届人大常委会第七次会议作关于2017年市级预算调整方案的报告，请予审议。
市九届人民代表大会第一次会议审议通过市级预算以来，因预算执行中出台和调整了相关政策，今年财政收入和支出相应发生变化，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督的办法》等相关规定，需要对2017年市级财政预算作调整。
一、调整原因
（一）一般公共预算收入总量预计超过预算的5%
1．市级一般公共预算收入（非税收入）增加311万元。主要是调整水资源费征收方式，由省级征收改为市级征收后分级缴库，相应增加市级收入。
2．新增2016年财力性转移支付收入需要纳入2017年预算安排使用。主要是办理2016年财政结算时，通过积极向上争取，市级新增财力性转移支付收入15057万元。分项目是：市州财政保障与发展转移支付收入3051万元，南水北调汉江中下游生态与建设转移支付收入3761万元，地方一般公共预算收入及税收收入增长、市州本级支持县域经济发展、分流财政供养人员等激励性转移支付收入8245万元。
3．政府债券转贷收入增加41620万元。主要是2017年省转贷市区新增债券18680万元，置换债券22940万元，按省财政厅要求，需分类纳入地方一般公共预算和政府性基金预算，编制预算调整方案报同级人大常委会批准后，上报省财政厅备案。
4．下级上解收入7193万元。主要是中心城区商品房去库存补贴市级兑现，区级负担部分（50%）上解市级。
5．上年结余收入增加1880万元。主要是清理收回市直部门上年结余资金纳入2017年预算安排。
6．市级预算稳定调节基金调入4123万元。
7．调入资金减少5824万元。主要是用新增财力弥补年初预算缺口，相应减少调入。
以上合计64360万元，2017年市级一般公共预算收入总量预计达到680965万元（一般公共预算收入加上转移性收入），超预算10.4个百分点。
（二）一般公共预算支出总量预计超过预算的5%
1．政策性增支1410万元。主要是增加市直基本医疗保险参保职工长期护理保险、城镇居民基本医疗保险补助，落实精准扶贫政策增加扶贫资金等。
2．支持经济社会发展增加支出66928万元。一是加大经济发展和事业投入。安排格林美固定资产投资贷款财政贴息、补充农谷投资控股集团注册资本金、增加中心城区商品房去库存补贴、偿还以前年度市级政府工程欠款、荆新公路收费还贷等；推进企业改革重组，核销金商集团财政周转金借款；加大城区教育投入，安排龙泉中学南校、望兵石小学、高新学校及市老年大学等建设资金。二是服务社会发展。主要是增加中心城区路灯电费，筹办市第二十四届菊花展、第十一届中国（郑州）国际园林博览会荆门园布展，实施2017年中心城区义务植树工程，公园广场补植、设备设施维修采购等支出。
3．安排县市区中稻受灾农户补助资金500万元。近期，受连续降雨及汉江流域上游泄洪叠加影响，我市各地中稻出现不同程度的倒伏、漫灌等灾情，为减少农民受灾损失，按照“农业保险主导、财政适当补贴”的原则给予补助。
4．结合今年预算执行实际，调减年初安排不需要支出的项目资金13385万元，统筹用于以上支出项目。
5．转贷各区政府债券8907万元。其中，新增债券5197万元（漳河新区363万元、屈家岭管理区91万元、高新区·掇刀区183万元、东宝区4560万元），置换债券3710万元（屈家岭管理区）。
以上五项合计64360万元，2017年市级一般公共预算支出总量预计达到680965万元（一般公共预算支出加上转移性支出），超预算10.4个百分点。其中市级一般公共预算支出398136万元，超预算15.6个百分点。
（三）政府性基金预算收支发生较大变化，相应调整收支预算。主要是根据今年2月份省政府对我市的批复，设立荆新公路沈集收费站，相应增加政府性基金收入4200万元；增加政府债券转贷收入105027万元（新增债券86227万元，置换债券18800万元）。
（四）国有资本经营预算收支发生较大变化，相应调整收支预算。主要是加强国有资本经营预算管理，进一步加大国有资本股权投资收益征收力度，增加市级国有资本经营预算收入1881万元。
二、调整内容
（一）一般公共预算调整情况
1．一般公共预算收入由206500万元调整为206811万元，调增311万元。主要是增加水资源费收入，非税收入由67200万元调整为67511万元。
2．转移性收入由410105万元调整为474154万元，调增64049万元。其中：一般性转移支付收入由195702万元调整为210759万元，调增15057万元；债券转贷收入调整为41620万元；下级上解收入由166752万元调整为173945万元，调增7193万元；上年结余收入调整为1880万元；调入资金由18324万元调整为12500万元，调减5824万元；预算稳定调节基金调入调整为4123万元。
3．一般公共预算支出由344372万元调整为398136万元，调增53764万元。分项目是：
（1）一般公共服务支出由60229万元调整为60107万元，调减122万元。主要是按5%压减全额预算单位年初预算安排的公用经费（以下简称压减年初公用经费）。
（2）国防与公共安全支出由33258万元调整为33108万元，调减150万元。主要是压减年初公用经费。
（3）教育支出由51882万元调整为65258万元，调增13376万元。主要是安排城区学校的建设支出。
（4）科学技术支出由13088万元调整为13085万元，调减3万元。主要是压减年初公用经费。
（5）文化体育与传媒支出由8953万元调整为8938万元，调减15万元。主要是压减年初公用经费。
（6）社会保障和就业支出由45128万元调整为42585万元，调减2543万元。主要是实施市直机关事业单位基本养老保险改革，单位退休人员退休费由社会保险基金统筹发放后，相应调减年初预算安排到单位、不需支出的退休费。
（7）医疗卫生与计划生育支出由11260万元调整为11329万元，调增69万元。主要是增加市直基本医疗保险参保职工的长期护理保险、城镇居民基本医疗保险补助。
（8）节能环保支出由3582万元调整为3578万元，调减4万元。主要是压减年初公用经费。
（9）城乡社区支出由37719万元调整为64894万元，调增27175万元。主要是增加中心城区商品房去库存补贴8693万元，偿还以前年度政府工程欠款14000万元，筹办市第二十四届菊花展、第十一届中国（郑州）国际园林博览会荆门园布展，实施2017年中心城区义务植树工程，公园广场补植、设备设施维修采购等。
（10）农林水事务支出由19371万元调整为20689万元，调增1318万元。主要是增加精准扶贫支出，水资源费收入改由市级征收相应安排支出。
（11）交通运输支出由5458万元调整为20452万元，调增14994万元。主要是用政府债券资金置换，今年到期偿还的债券资金（以前年度政府债券资金用于城区绕城公路建设）。
（12）资源勘探信息等支出由27219万元调整为25742万元，调减1477万元。主要是调减年初工业跨越发展、创新创业奖补等专项资金预算，补充农谷投资控股集团注册资本金。
（13）商业服务业等支出由2099万元调整为2248万元，调增149万元。主要是支持企业改革重组，核销金商集团财政周转金借款。
（14）国土海洋气象支出由2487万元调整为2484万元，调减3万元。主要是压减年初公用经费。
（15）住房保障支出由5170万元调整为6170万元，调增1000万元。主要是用政府债券资金置换，今年到期偿还的债券资金（以前年度政府债券资金用于保障房安居工程建设）。
4．转移性支出由272233万元调整为282829万元，调增10596万元。其中：上解上级支出由135525万元调整为135933万元，调增408万元；补助下级支出由136708万元调整为137989万元，调增1281万元；债券转贷支出调整为8907万元。
（二）政府性基金预算调整情况
1．政府性基金收入由131230万元调整为135430万元，调增4200万元。主要是增加荆新公路（沈集收费站）车辆通行费。
2．转移性收入调整为105027万元。主要是增加政府债券转贷收入。
3．政府性基金支出由127230万元调整为207816万元，调增80586万元。主要是用新增债券收入安排用于市级城区土地储备支出76386万元，增加荆新公路收费还贷支出4200万元。
4．转移性支出由4000万元调整为32641万元，调增28641万元。主要是增加债券转贷支出（其中新增债券转贷东宝区9841万元，置换债券转贷高新区·掇刀区12800万元、东宝区6000万元）。
（三）国有资本经营预算调整情况
1．国有资本经营预算收入由722万元调整为2603万元，调增1881万元。主要是增加农谷实业集团、市政建设开发总公司、市城市建设投资公司等上缴利润收入；湖北凯龙化工集团股份有限公司，市中小企业担保公司上缴股利、股息收入等。
2．国有资本经营预算支出由722万元调整为2603万元，调增1881万元。主要用于解决国有企业改制历史遗留问题、国有企业“三供一业”改革等支出。
三、调整后平衡情况
（一）一般公共预算收支
按以上方案调整后，一般公共预算收入总计由616605万元调整为680965万元，调增64360万元。调整后分项情况是：一般公共预算收入206811万元，转移性收入474154万元（上级补助收入240086万元，债券转贷收入41620万元，下级上解收入173945万元，上年结余收入1880万元，调入资金12500万元，预算稳定调节基金调入4123万元）。支出总计由616605万元调整为680965万元，调增64360万元。调整后分项情况是：一般预算支出398136万元，转移性支出282829万元（上解上级支出135933万元，补助下级支出137989万元，债券转贷支出8907万元）。收支相抵，预算平衡。
（二）政府性基金预算收支
政府性基金预算总收入由131230万元调整为240457万元，调增109227万元。调整后分项情况是：政府性基金收入135430万元，转移性收入105027万元。政府性基金预算总支出由131230万元调整为240457万元，调增109227万元。调整后分项情况是：政府性基金支出207816万元，转移性支出32641万元。收支相抵，预算平衡。
（三）国有资本经营预算收支
国有资本经营预算收入由722万元调整为2603万元，调增1881万元。国有资本经营预算支出由722万元调整为2603万元，调增1881万元。收支相抵，预算平衡。